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华安安信消费混合C(013686)

2023-02-02     4.47900.0223%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本35,995.030.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款81,634.43185,879.34
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0017.10
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金173.0784.17
  清算备付金332.081,278.33
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款6,440.2413,507.06
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值915,626.41741,656.65
负债
  应付基金管理费1,049.69690.73
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费174.95115.12
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款984.1712,385.25
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00982.39
  其他应付款项1,385.13189.16
  应付利息0.000.00
  应付赎回款6,431.101,215.34
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额10,083.3215,605.50
  基金单位总额185,190.05137,196.35
  未分配净收益720,353.05588,854.80
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值905,543.09726,051.15
  负债及持有人权益合计915,626.41741,656.65