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湘财久盛39个月定期开放债券C(013690)

2024-06-21     1.00980.0495%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.12-0.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款196.27601.60150.3938.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,172.53141,133.44140,975.19131,039.85
负债
  应付基金管理费12.9712.4512.9212.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.324.154.314.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,031.7440,008.8840,236.9530,499.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.4110.6619.5810.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,070.4440,036.1340,273.7630,526.53
  基金单位总额100,003.49100,003.49100,003.49100,003.49
  未分配净收益1,098.601,093.82697.94509.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,102.09101,097.31100,701.43100,513.32
  负债及持有人权益合计141,172.53141,133.44140,975.19131,039.85