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基金概况
财务数据
湘财久盛39个月定期开放债券C(013690)
2023-06-09
1.0059
0.0497%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.03 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 150.39 | 38.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 140,975.19 | 131,039.85 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.92 | 12.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.31 | 4.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40,236.95 | 30,499.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.58 | 10.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40,273.76 | 30,526.53 |
| 基金单位总额 | 100,003.49 | 100,003.49 |
| 未分配净收益 | 697.94 | 509.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,701.43 | 100,513.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 140,975.19 | 131,039.85 |
