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招商稳锦混合A(013701)

2024-02-23     1.0287-0.0680%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,317.91680.29
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金16.8814.30
  清算备付金6.91166.16
  应收股票清算款40.580.00
  新股申购款8.3311.12
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值10,738.8110,836.21
负债
  应付基金管理费3.403.67
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.850.92
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款541.19250.10
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0052.26
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项11.288.91
  应付利息0.000.00
  应付赎回款5.4621.91
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.350.28
  预提费用0.000.00
  负债总额562.76338.45
  基金单位总额9,581.7010,372.45
  未分配净收益594.35125.31
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值10,176.0510,497.76
  负债及持有人权益合计10,738.8110,836.21