招商稳锦混合C(013702)
2024-03-28
1.05150.4778%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,317.91 | 680.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 16.88 | 14.30 |
清算备付金 | 6.91 | 166.16 |
应收股票清算款 | 40.58 | 0.00 |
新股申购款 | 8.33 | 11.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,738.81 | 10,836.21 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.40 | 3.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.85 | 0.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 541.19 | 250.10 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 52.26 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.28 | 8.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.46 | 21.91 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.35 | 0.28 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 562.76 | 338.45 |
基金单位总额 | 9,581.70 | 10,372.45 |
未分配净收益 | 594.35 | 125.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,176.05 | 10,497.76 |
负债及持有人权益合计 | 10,738.81 | 10,836.21 |