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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714)

2024-12-02     0.96610.0621%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,087.27893.85806.385,154.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.792.087.7013.65
  清算备付金19.7419.9516.534,136.56
  应收股票清算款26.960.00125.440.00
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,207.5911,207.7713,718.7536,699.54
负债
  应付基金管理费7.559.3411.3831.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.511.872.286.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00427.6241.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.6622.0115.1651.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.1237.2030.270.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.88498.11100.3289.60
  基金单位总额10,060.6511,428.2713,878.4036,751.25
  未分配净收益-911.94-718.61-259.97-141.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,148.7110,709.6613,618.4336,609.94
  负债及持有人权益合计9,207.5911,207.7713,718.7536,699.54