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国联恒利纯债C(013717)

2024-06-21     1.0420-0.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,206.760.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92.8168.833.22134.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.550.000.13
  清算备付金9.220.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,616.0569,904.0270,804.08110,435.59
负债
  应付基金管理费13.3213.2722.786.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.444.427.592.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,125.0117,022.970.0010,341.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.2911.7418.089.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.570.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.073.700.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,165.1517,057.7348.4510,360.14
  基金单位总额49,157.7650,263.3569,338.4199,032.43
  未分配净收益3,293.142,582.941,417.221,043.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,450.9052,846.2970,755.63100,075.46
  负债及持有人权益合计64,616.0569,904.0270,804.08110,435.59