信澳景气优选混合C(013722)
2023-06-06
0.7887
-2.3644%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 499.88 | 2,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 56.42 | 96.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.55 | 15.08 |
| 清算备付金 | 227.09 | 249.32 |
| 应收股票清算款 | 8.34 | 1,372.74 |
| 新股申购款 | 0.19 | 4.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,312.21 | 20,221.66 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 19.94 | 21.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.32 | 3.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 628.64 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,231.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 76.66 | 50.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.44 | 139.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 733.27 | 1,449.83 |
| 基金单位总额 | 19,136.08 | 20,166.64 |
| 未分配净收益 | -3,557.14 | -1,394.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,578.95 | 18,771.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,312.21 | 20,221.66 |
