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信澳景气优选混合C(013722)

2024-05-24     0.6293-2.5399%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本159.98199.80499.882,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款683.12265.3656.4296.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.239.5515.5515.08
  清算备付金100.01153.06227.09249.32
  应收股票清算款69.93261.638.341,372.74
  新股申购款0.220.580.194.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,194.5914,468.8316,312.2120,221.66
负债
  应付基金管理费15.1117.6119.9421.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.522.943.323.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00628.640.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00311.580.001,231.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项64.6160.5276.6650.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.209.231.44139.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额106.16404.92733.271,449.83
  基金单位总额16,485.8317,473.4319,136.0820,166.64
  未分配净收益-4,397.40-3,409.51-3,557.14-1,394.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,088.4314,063.9215,578.9518,771.82
  负债及持有人权益合计12,194.5914,468.8316,312.2120,221.66