行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信澳鑫益债券A(013724)

2024-02-26     0.97300.0617%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本-0.300.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款153.21347.54258.65
  应收股利57.240.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.957.922.33
  清算备付金245.35537.6277.19
  应收股票清算款998.0647.7126.74
  新股申购款3,003.3011.396,639.82
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值84,469.8332,312.6812,463.93
负债
  应付基金管理费42.3624.286.08
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.303.040.76
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,499.14350.03
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,020.91371.490.01
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项44.6334.8915.29
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,399.429.723.30
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.412.290.32
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,517.212,944.87375.79
  基金单位总额82,161.1930,089.4712,116.26
  未分配净收益-208.57-721.66-28.12
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值81,952.6229,367.8112,088.14
  负债及持有人权益合计84,469.8332,312.6812,463.93