资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,506.76 | 840.75 | 806.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.62 | 15.64 | 9.54 |
清算备付金 | 62.93 | 44.98 | 13.34 |
应收股票清算款 | 0.00 | 309.48 | 0.00 |
新股申购款 | 0.23 | 1.54 | 139.73 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,331.88 | 16,166.92 | 23,384.07 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 17.44 | 20.42 | 25.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.33 | 2.72 | 3.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 288.32 | 430.98 | 728.28 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.39 | 41.26 | 16.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 16.11 | 5.36 | 76.23 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 349.43 | 501.66 | 851.18 |
基金单位总额 | 23,237.70 | 25,482.61 | 27,503.75 |
未分配净收益 | -9,255.25 | -9,817.36 | -4,970.86 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,982.45 | 15,665.25 | 22,532.89 |
负债及持有人权益合计 | 14,331.88 | 16,166.92 | 23,384.07 |