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中银证券内需增长混合C(013756)

2024-07-23     0.3894-3.3267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款843.261,506.76840.75806.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.6920.6215.649.54
  清算备付金42.0462.9344.9813.34
  应收股票清算款6.160.00309.480.00
  新股申购款0.200.231.54139.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,007.5314,331.8816,166.9223,384.07
负债
  应付基金管理费10.2317.4420.4225.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.712.332.723.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48.91288.32430.98728.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.3424.3941.2616.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.2116.115.3676.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额95.01349.43501.66851.18
  基金单位总额20,995.1423,237.7025,482.6127,503.75
  未分配净收益-11,082.62-9,255.25-9,817.36-4,970.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,912.5213,982.4515,665.2522,532.89
  负债及持有人权益合计10,007.5314,331.8816,166.9223,384.07