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泰信均衡价值混合C(013758)

2024-05-24     0.6273-0.1274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,037.491,387.271,293.15932.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.812.134.623.78
  清算备付金30.3424.5724.4324.66
  应收股票清算款0.000.000.00263.40
  新股申购款2.220.420.0844.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,853.126,328.137,770.2312,529.33
负债
  应付基金管理费4.847.8611.1919.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.811.311.863.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款103.280.000.001.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.3512.0520.2516.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.860.77203.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125.5222.3734.79246.74
  基金单位总额7,165.198,119.279,233.2411,452.32
  未分配净收益-2,437.60-1,813.51-1,497.80830.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,727.596,305.767,735.4412,282.58
  负债及持有人权益合计4,853.126,328.137,770.2312,529.33