0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.13 | 2,000.25 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,047.02 | 131.55 | 62.57 | 78.19 |
| 应收股利 | 0.26 | 0.05 | 4.97 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.46 | 35.86 | 74.36 | 2.12 |
| 清算备付金 | 914.91 | 217.78 | 427.40 | 83.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 98.63 | 1,953.13 | 3.77 |
| 新股申购款 | 718.56 | 48.22 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 111,185.40 | 9,539.50 | 11,613.59 | 12,938.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 59.38 | 5.88 | 6.39 | 6.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.85 | 1.47 | 1.60 | 1.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,527.00 | 0.00 | 1,841.40 | 2,939.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 699.54 | 0.00 | 0.00 | 10.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 48.98 | 8.55 | 15.48 | 9.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 143.24 | 76.09 | 0.00 | 9.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.29 | 0.17 | 0.30 | 0.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,522.21 | 92.91 | 1,865.64 | 2,979.14 |
| 基金单位总额 | 98,892.71 | 9,149.53 | 10,125.64 | 10,590.62 |
| 未分配净收益 | 6,770.48 | 297.06 | -377.68 | -631.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 105,663.19 | 9,446.59 | 9,747.95 | 9,959.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 111,185.40 | 9,539.50 | 11,613.59 | 12,938.14 |