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中加龙头精选混合C(013772)

2025-05-22     0.9649-0.5975%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款276.85231.76452.01591.68
  应收股利1.993.910.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.064.004.255.00
  清算备付金9.4715.705.273.82
  应收股票清算款116.6545.270.00690.13
  新股申购款30.340.010.060.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,848.303,767.073,667.367,080.86
负债
  应付基金管理费3.953.693.609.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.620.601.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0071.4477.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.2123.0351.0593.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.090.910.01830.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.23100.00133.44935.91
  基金单位总额4,093.644,315.664,296.706,312.46
  未分配净收益-261.58-648.59-762.78-167.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,832.063,667.073,533.926,144.95
  负债及持有人权益合计3,848.303,767.073,667.367,080.86