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中加龙头精选混合C(013772) - 搜狐基金
中加龙头精选混合C(013772)
2025-05-22
0.9649
-0.5975%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 276.85 | 231.76 | 452.01 | 591.68 |
应收股利 | 1.99 | 3.91 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.06 | 4.00 | 4.25 | 5.00 |
清算备付金 | 9.47 | 15.70 | 5.27 | 3.82 |
应收股票清算款 | 116.65 | 45.27 | 0.00 | 690.13 |
新股申购款 | 30.34 | 0.01 | 0.06 | 0.57 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,848.30 | 3,767.07 | 3,667.36 | 7,080.86 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.95 | 3.69 | 3.60 | 9.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.66 | 0.62 | 0.60 | 1.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 71.44 | 77.88 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.21 | 23.03 | 51.05 | 93.04 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.09 | 0.91 | 0.01 | 830.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 16.23 | 100.00 | 133.44 | 935.91 |
基金单位总额 | 4,093.64 | 4,315.66 | 4,296.70 | 6,312.46 |
未分配净收益 | -261.58 | -648.59 | -762.78 | -167.51 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,832.06 | 3,667.07 | 3,533.92 | 6,144.95 |
负债及持有人权益合计 | 3,848.30 | 3,767.07 | 3,667.36 | 7,080.86 |