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财通安裕30天持有期中短债债券E(013801)

2024-02-29     1.07200.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本11,001.110.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6,671.34425.82120.00
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.890.010.00
  清算备付金231.550.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款700.620.007.39
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值715,129.2516,644.7811,806.97
负债
  应付基金管理费223.185.092.66
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费37.200.850.44
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,100.68950.151,101.19
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项16.5116.768.75
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款6,393.5684.5212.39
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金56.862.841.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,860.041,061.291,126.63
  基金单位总额672,488.8415,148.1810,549.15
  未分配净收益34,780.37435.31131.18
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值707,269.2215,583.4910,680.33
  负债及持有人权益合计715,129.2516,644.7811,806.97