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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)

2022-05-20     1.03020.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本5,200.02
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款430.58
  应收股利0.00
  利息合计1,287.98
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.28
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款2.20
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值68,634.95
负债
  应付基金管理费12.78
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.26
  应付收益0.00
  卖出回购债券款10,841.93
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金2.48
  其他应付款项11.80
  应付利息14.78
  应付赎回款30.68
  应付赎回费0.00
  未交税金9.22
  预提费用0.00
  负债总额10,938.62
  基金单位总额57,335.61
  未分配净收益360.71
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值57,696.32
  负债及持有人权益合计68,634.95