基金业绩
基金费率
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基金概况
财务数据
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)
2022-05-20
1.0302
0.0194%
单位:万元 | 2021-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 5,200.02 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 430.58 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 1,287.98 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 2.28 |
清算备付金 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 2.20 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 68,634.95 |
负债 |
应付基金管理费 | 12.78 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.26 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 10,841.93 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 2.48 |
其他应付款项 | 11.80 |
应付利息 | 14.78 |
应付赎回款 | 30.68 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 9.22 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 10,938.62 |
基金单位总额 | 57,335.61 |
未分配净收益 | 360.71 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 57,696.32 |
负债及持有人权益合计 | 68,634.95 |