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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)

2024-03-18     1.10040.0364%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,115.360.005,200.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款161.951,252.33226.68430.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,287.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.950.310.602.28
  清算备付金497.59485.36102.710.00
  应收股票清算款156.270.00199.710.00
  新股申购款716.16171.031,202.132.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值237,076.83158,320.79123,622.2568,634.95
负债
  应付基金管理费51.6042.0422.4212.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2014.017.474.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,951.680.0028,803.1810,841.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.48
  其他应付款项14.1322.8620.8211.80
  应付利息0.000.000.0014.78
  应付赎回款444.351,370.3718.7830.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.6117.8810.559.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,518.251,487.2728,897.4510,938.62
  基金单位总额198,084.50149,532.8691,409.5457,335.61
  未分配净收益15,474.097,300.663,315.27360.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值213,558.58156,833.5294,724.8157,696.32
  负债及持有人权益合计237,076.83158,320.79123,622.2568,634.95