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汇丰晋信慧悦混合(013824)

2024-06-21     1.0200-0.0882%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.0040.000.0070.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.4832.332.4759.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.060.741.031.39
  清算备付金25.5817.9416.01181.10
  应收股票清算款240.0222.750.00168.43
  新股申购款0.000.130.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,726.1510,481.4815,482.2921,481.17
负债
  应付基金管理费6.318.7713.3617.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.630.881.341.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.000.0047.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款126.9040.002.03150.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.4010.976.485.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0040.130.00128.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.270.671.101.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额354.52101.4272.29305.44
  基金单位总额7,303.8110,253.4715,313.6020,914.00
  未分配净收益67.82126.6096.40261.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,371.6310,380.0715,410.0021,175.73
  负债及持有人权益合计7,726.1510,481.4815,482.2921,481.17