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上银鑫恒混合C(013846)

2024-07-12     0.76720.2352%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款406.14533.79911.52473.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.810.641.671.33
  清算备付金11.2312.9321.5815.71
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.011.424.800.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,437.474,512.825,142.665,795.49
负债
  应付基金管理费4.865.926.246.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.810.991.041.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.760.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.849.6120.4214.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.660.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.5016.6828.4222.22
  基金单位总额5,770.665,845.926,247.316,031.62
  未分配净收益-1,355.69-1,349.77-1,133.07-258.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,414.974,496.155,114.245,773.27
  负债及持有人权益合计4,437.474,512.825,142.665,795.49