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中信建投低碳成长混合A(013851)

2024-02-23     0.56741.8854%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款9,154.2111,081.472,158.60
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金19.7344.7727.24
  清算备付金148.36243.5674.05
  应收股票清算款1,980.20500.450.00
  新股申购款351.99703.751,836.43
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值155,923.32155,909.2669,514.03
负债
  应付基金管理费185.38202.7771.93
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费30.9033.8011.99
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00335.47
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项62.9068.4031.11
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款3,357.084,380.782,688.57
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,666.474,715.293,146.37
  基金单位总额166,999.71136,725.2756,029.56
  未分配净收益-14,742.8714,468.7010,338.10
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值152,256.85151,193.9766,367.66
  负债及持有人权益合计155,923.32155,909.2669,514.03