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大成匠心卓越三年持有混合A(013853)

2024-05-28     1.2309-0.5655%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款9,834.9916,859.4913,751.56
  应收股利0.0073.490.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金10,005.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款6.1316.434.62
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值59,634.8957,297.6843,974.10
负债
  应付基金管理费59.3967.7556.22
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.9011.299.37
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项19.4510.6513.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额90.4091.0979.61
  基金单位总额55,796.0649,820.1343,452.63
  未分配净收益3,748.447,386.45441.87
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值59,544.5057,206.5943,894.49
  负债及持有人权益合计59,634.8957,297.6843,974.10