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财通多利债券C(013863)

2024-02-23     1.08670.0184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0067,586.5511,816.821,497.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,881.32277.395,035.05312.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00227.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.092.200.490.02
  清算备付金103.2250.6810.620.00
  应收股票清算款0.001,088.150.000.00
  新股申购款7,406.120.002,387.1490.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值588,607.82317,136.06132,507.9119,932.50
负债
  应付基金管理费134.3859.1525.654.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.409.864.270.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,603.4343,006.340.001,304.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,303.970.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.73
  其他应付款项15.7321.7412.398.31
  应付利息0.000.000.000.83
  应付赎回款0.000.000.0045.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金51.6923.919.020.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,159.9643,131.9555.991,365.77
  基金单位总额504,174.91261,219.77127,367.3218,061.64
  未分配净收益37,272.9612,784.335,084.60505.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值541,447.87274,004.11132,451.9218,566.73
  负债及持有人权益合计588,607.82317,136.06132,507.9119,932.50