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汇安优势企业精选混合A(013867)

2024-06-21     0.5978-0.6151%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,700.814,998.270.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,258.592,417.272,232.172,776.06
  应收股利0.003.590.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.862.004.8222.14
  清算备付金357.819.680.0011.25
  应收股票清算款23.35682.8234.2990.90
  新股申购款0.512.210.79101.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,514.3135,612.4339,604.2045,862.16
负债
  应付基金管理费27.9643.1150.2652.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.667.188.388.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,025.14925.150.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项50.2432.0619.4418.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.8582.053.5123.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,134.451,090.2982.59103.89
  基金单位总额41,256.1944,255.5647,691.0349,743.29
  未分配净收益-13,876.32-9,733.43-8,169.41-3,985.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,379.8634,522.1439,521.6245,758.27
  负债及持有人权益合计28,514.3135,612.4339,604.2045,862.16