财通资管新能源汽车混合型发起式A(013876)
2023-05-30
0.7458
0.8247%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 498.00 | 1,787.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.13 | 5.76 |
| 清算备付金 | 20.61 | 58.11 |
| 应收股票清算款 | 23.19 | 111.25 |
| 新股申购款 | 28.41 | 295.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,898.67 | 12,034.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 11.19 | 13.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.86 | 2.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 30.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.02 | 20.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 54.66 | 345.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 93.24 | 414.79 |
| 基金单位总额 | 10,511.85 | 10,653.90 |
| 未分配净收益 | -1,706.42 | 965.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,805.42 | 11,619.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,898.67 | 12,034.04 |
