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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)

2024-10-11     0.7748-3.3192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2.2516.8247.4060.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.532.842.595.05
  清算备付金30.9031.1322.0319.86
  应收股票清算款10.740.00110.690.00
  新股申购款0.102.800.240.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,190.677,124.398,423.7210,274.15
负债
  应付基金管理费5.226.046.818.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.520.600.680.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款45.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.020.00117.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.8922.0817.0326.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002.537.660.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.7431.35149.5136.70
  基金单位总额8,353.859,236.439,832.0012,291.23
  未分配净收益-2,235.91-2,143.39-1,557.80-2,053.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,117.947,093.048,274.2110,237.44
  负债及持有人权益合计6,190.677,124.398,423.7210,274.15