行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)

2025-07-18     0.83250.3617%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.002.2516.8247.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.532.842.59
  清算备付金0.0030.9031.1322.03
  应收股票清算款0.0010.740.00110.69
  新股申购款0.000.102.800.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.006,190.677,124.398,423.72
负债
  应付基金管理费0.005.226.046.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.520.600.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0045.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.020.00117.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0014.8922.0817.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.002.537.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0072.7431.35149.51
  基金单位总额0.008,353.859,236.439,832.00
  未分配净收益0.00-2,235.91-2,143.39-1,557.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.006,117.947,093.048,274.21
  负债及持有人权益合计0.006,190.677,124.398,423.72