-0.2344% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 30,003.86 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,883.89 | 11,564.96 | 47,945.55 | 126,697.21 |
| 应收股利 | 33.52 | 282.03 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.63 | 91.66 | 100.99 | 138.28 |
| 清算备付金 | 560.61 | 445.58 | 1,212.63 | 332.55 |
| 应收股票清算款 | 0.73 | 3,876.28 | 7.41 | 1,270.42 |
| 新股申购款 | 39.09 | 72.06 | 526.60 | 1,813.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 基金资产总值 | 314,787.62 | 450,889.66 | 630,362.87 | 592,543.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 318.14 | 547.82 | 800.03 | 664.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.02 | 91.30 | 133.34 | 110.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 660.67 | 213.07 | 954.82 | 8,755.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 302.00 | 393.91 | 461.29 | 477.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,310.34 | 1,034.71 | 3,822.54 | 2,618.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,655.80 | 2,302.47 | 6,217.96 | 12,647.52 |
| 基金单位总额 | 287,348.86 | 346,824.39 | 437,245.09 | 377,345.40 |
| 未分配净收益 | 24,782.95 | 101,762.80 | 186,899.83 | 202,550.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 312,131.81 | 448,587.19 | 624,144.91 | 579,896.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 314,787.62 | 450,889.66 | 630,362.87 | 592,543.62 |