资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 30,003.86 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13,417.48 | 28,742.68 | 36,016.84 | 91,976.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 34.96 | 78.82 | 86.79 | 84.62 |
清算备付金 | 76.88 | 341.50 | 501.73 | 277.27 |
应收股票清算款 | 1,887.46 | 908.21 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 34.83 | 52.17 | 10,436.71 | 223.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 155,903.48 | 268,302.25 | 383,496.10 | 242,406.94 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 165.51 | 348.91 | 421.99 | 284.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 27.58 | 58.15 | 70.33 | 47.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 563.72 | 3,477.91 | 1,730.08 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 98.69 | 240.39 | 314.06 | 332.24 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,688.84 | 8,559.16 | 1,093.40 | 341.91 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.05 | 0.33 | 0.15 | 0.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,987.87 | 9,805.31 | 5,428.23 | 2,750.38 |
基金单位总额 | 88,019.76 | 132,269.33 | 180,596.95 | 113,904.55 |
未分配净收益 | 65,895.85 | 126,227.61 | 197,470.92 | 125,752.01 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 153,915.61 | 258,496.94 | 378,067.87 | 239,656.56 |
负债及持有人权益合计 | 155,903.48 | 268,302.25 | 383,496.10 | 242,406.94 |