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天弘新华沪港深新兴消费A(013888)

2024-12-11     0.9585-0.6324%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款397.16256.49280.70183.26
  应收股利3.230.195.510.12
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.303.158.163.45
  清算备付金0.014.723.528.56
  应收股票清算款0.0061.050.0052.11
  新股申购款15.3322.9059.3018.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,127.214,428.395,210.823,628.38
负债
  应付基金管理费1.531.862.211.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.310.370.440.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款107.076.470.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.2610.7610.637.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款77.49115.56120.5675.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额199.41135.93134.9684.94
  基金单位总额6,400.905,687.105,941.463,888.55
  未分配净收益-1,473.10-1,394.65-865.61-345.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,927.794,292.465,075.863,543.44
  负债及持有人权益合计5,127.214,428.395,210.823,628.38