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国泰睿毅三年持有期混合A(013890)

2024-07-16     0.67590.3117%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,017.134,122.315,034.104,870.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.0019,810.06
  应收股票清算款0.000.000.001,000.00
  新股申购款0.270.662.411.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,082.0652,185.3152,831.6457,405.98
负债
  应付基金管理费45.1663.2867.7470.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.5310.5511.2911.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.0034.3816.005.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.98109.6596.5888.70
  基金单位总额57,512.5957,430.4257,247.7656,025.51
  未分配净收益-12,501.51-5,354.76-4,512.691,291.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,011.0852,075.6652,735.0657,317.29
  负债及持有人权益合计45,082.0652,185.3152,831.6457,405.98