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德邦港股通成长精选混合A(013897)

2024-07-23     0.6048-2.1359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.66141.18177.96427.29
  应收股利4.2011.090.6548.38
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金801.691,038.781,353.863,241.13
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00106.77
  新股申购款27.31117.877.9536.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,274.657,322.358,959.8013,689.67
负债
  应付基金管理费5.868.9311.4818.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.981.491.913.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款46.8643.410.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.046.9518.0811.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.626.2688.541,411.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.2068.13121.471,445.94
  基金单位总额6,809.518,081.808,411.5810,852.48
  未分配净收益-1,638.06-827.57426.751,391.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,171.447,254.238,838.3312,243.73
  负债及持有人权益合计5,274.657,322.358,959.8013,689.67