兴业兴睿两年持有期混合C(013911)
2023-05-30
0.9089
0.1101%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 37,988.12 | 30,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,929.69 | 46,732.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 181.41 | 114.82 |
| 清算备付金 | 48,603.18 | 111,026.42 |
| 应收股票清算款 | 3,933.89 | 3,652.91 |
| 新股申购款 | 1.12 | 18.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 719,221.36 | 793,422.90 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 919.08 | 958.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 153.18 | 159.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,860.25 | 1,057.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 618.88 | 430.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,657.61 | 2,717.09 |
| 基金单位总额 | 796,132.42 | 794,914.86 |
| 未分配净收益 | -80,568.66 | -4,209.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 715,563.75 | 790,705.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 719,221.36 | 793,422.90 |
