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兴业兴睿两年持有期混合C(013911)

2024-02-23     0.7299-0.0685%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本49,977.3337,988.1230,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款37,674.753,929.6946,732.88
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金172.60181.41114.82
  清算备付金9,089.8448,603.18111,026.42
  应收股票清算款8,474.503,933.893,652.91
  新股申购款5.671.1218.45
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值723,113.18719,221.36793,422.90
负债
  应付基金管理费890.65919.08958.90
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费148.44153.18159.82
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款7,713.171,860.251,057.26
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项526.26618.88430.19
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.560.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额9,385.853,657.612,717.09
  基金单位总额796,444.71796,132.42794,914.86
  未分配净收益-82,717.38-80,568.66-4,209.04
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值713,727.33715,563.75790,705.81
  负债及持有人权益合计723,113.18719,221.36793,422.90