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申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918)

2022-12-01     2.03120.6392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,764.433,469.75
  应收股利0.000.00
  利息合计0.001.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金112.72170.85
  清算备付金601.521,104.62
  应收股票清算款4,557.41522.09
  新股申购款16.868.99
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值63,331.1765,702.15
负债
  应付基金管理费69.9583.29
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费11.6613.88
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款4,518.300.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00151.75
  其他应付款项133.3820.52
  应付利息0.000.00
  应付赎回款51.2279.47
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.73
  预提费用0.000.00
  负债总额4,784.51349.65
  基金单位总额26,353.9526,749.58
  未分配净收益32,192.7138,602.92
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值58,546.6665,352.51
  负债及持有人权益合计63,331.1765,702.15