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申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918)

2024-05-17     1.70511.1809%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,265.887,400.153,693.983,764.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金956.19375.8844.87112.72
  清算备付金4,347.521,054.45177.65601.52
  应收股票清算款0.00351.150.004,557.41
  新股申购款5.747.954.5516.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,466.9687,795.2951,245.1963,331.17
负债
  应付基金管理费160.76106.0466.5569.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.7917.6711.0911.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款321.130.000.004,518.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项513.96214.47120.68133.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.4322.4721.4251.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,059.35366.91219.754,784.51
  基金单位总额82,033.0942,161.8226,353.7326,353.95
  未分配净收益79,374.5345,266.5624,671.7132,192.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值161,407.6287,428.3851,025.4458,546.66
  负债及持有人权益合计162,466.9687,795.2951,245.1963,331.17