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建信中小盘先锋股票C(013919)

2024-07-22     2.97000.0674%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0012,656.300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,285.4825,943.8823,653.1729,029.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金115.49246.31286.05268.90
  清算备付金231.86306.47443.76159.27
  应收股票清算款1,118.050.005,411.771,858.45
  新股申购款60.0289.95236.684,228.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值217,344.72313,994.60428,359.04426,118.40
负债
  应付基金管理费221.20384.64587.68439.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.8764.1197.9573.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00648.213,060.658,899.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项745.78839.66758.141,070.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款228.57729.573,159.701,895.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,242.782,683.957,706.0312,410.89
  基金单位总额68,247.1486,304.95112,543.3895,337.49
  未分配净收益147,854.81225,005.69308,109.63318,370.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值216,101.95311,310.65420,653.01413,707.51
  负债及持有人权益合计217,344.72313,994.60428,359.04426,118.40