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兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)

2024-05-17     0.57170.0875%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款159.99131.89232.33169.06
  应收股利0.000.260.003.61
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.620.620.610.61
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.160.510.460.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,900.892,173.122,792.973,111.45
负债
  应付基金管理费1.992.793.503.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.470.580.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0015.192.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.501.4915.007.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.050.510.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.995.3934.4815.28
  基金单位总额2,888.112,895.163,224.663,414.28
  未分配净收益-992.21-727.44-466.18-318.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,895.902,167.722,758.493,096.17
  负债及持有人权益合计1,900.892,173.122,792.973,111.45