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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)

2024-06-17     0.9400-0.1487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,986.820.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106.06131.75162.1085.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.367.866.8611.21
  清算备付金706.08826.64646.57430.61
  应收股票清算款1,713.6677.65170.443,164.04
  新股申购款0.000.000.000.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,653.2382,579.30101,113.32131,710.83
负债
  应付基金管理费25.9731.4640.9049.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.497.8610.2212.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,093.2120,097.9721,932.8425,103.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,715.8492.002.183,072.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.959.9525.8433.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.7961.88191.760.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.244.505.237.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,003.7720,308.4422,212.5128,283.12
  基金单位总额53,242.2265,380.7683,408.28104,043.57
  未分配净收益-3,592.76-3,109.89-4,507.46-615.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,649.4662,270.8778,900.82103,427.72
  负债及持有人权益合计64,653.2382,579.30101,113.32131,710.83