天弘安康颐养混合E(013938)
2023-02-03
1.0070
-0.0992%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,494.29 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 82.08 | 4,159.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 4,289.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.05 | 15.94 |
| 清算备付金 | 2,253.31 | 4,806.84 |
| 应收股票清算款 | 7,925.16 | 1,300.24 |
| 新股申购款 | 901.55 | 2,971.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 367,303.34 | 387,660.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 226.01 | 245.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.23 | 54.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 73,000.00 | 3,320.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,884.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 80.66 |
| 其他应付款项 | 123.98 | 22.93 |
| 应付利息 | 0.00 | -3.70 |
| 应付赎回款 | 1,085.04 | 673.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.83 | 11.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 74,519.14 | 9,316.01 |
| 基金单位总额 | 192,192.61 | 255,206.31 |
| 未分配净收益 | 100,591.59 | 123,137.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 292,784.20 | 378,344.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 367,303.34 | 387,660.02 |
