-0.0528% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 815.00 | 26,834.69 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 978.20 | 24,685.77 | 1,734.87 | 782.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.28 | 18.18 | 18.84 | 10.84 |
| 清算备付金 | 6,603.01 | 10,929.60 | 2,007.59 | 1,483.09 |
| 应收股票清算款 | 13,329.19 | 664.56 | 3,252.69 | 1,627.35 |
| 新股申购款 | 63.31 | 828.92 | 580.49 | 1,514.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 278,188.28 | 462,463.38 | 360,680.34 | 277,782.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 166.20 | 283.82 | 226.07 | 166.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.93 | 63.07 | 50.24 | 37.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 42,370.90 | 78,779.66 | 50,485.30 | 37,450.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13,620.26 | 19,254.78 | 2,741.39 | 2,057.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 111.03 | 48.14 | 17.13 | 36.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,321.24 | 13,282.09 | 3,035.83 | 773.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.81 | 14.98 | 6.78 | 3.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57,651.58 | 111,757.02 | 56,587.02 | 40,539.40 |
| 基金单位总额 | 133,957.85 | 216,102.57 | 189,111.86 | 147,497.37 |
| 未分配净收益 | 86,578.85 | 134,603.78 | 114,981.46 | 89,745.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 220,536.70 | 350,706.36 | 304,093.32 | 237,243.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 278,188.28 | 462,463.38 | 360,680.34 | 277,782.76 |