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天弘安康颐养混合E(013938)

2023-02-03     1.0070-0.0992%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本1,494.290.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款82.084,159.08
  应收股利0.000.00
  利息合计0.004,289.98
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金58.0515.94
  清算备付金2,253.314,806.84
  应收股票清算款7,925.161,300.24
  新股申购款901.552,971.97
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值367,303.34387,660.02
负债
  应付基金管理费226.01245.64
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费50.2354.59
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款73,000.003,320.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.004,884.94
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0080.66
  其他应付款项123.9822.93
  应付利息0.00-3.70
  应付赎回款1,085.04673.37
  应付赎回费0.000.00
  未交税金12.8311.62
  预提费用0.000.00
  负债总额74,519.149,316.01
  基金单位总额192,192.61255,206.31
  未分配净收益100,591.59123,137.70
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值292,784.20378,344.01
  负债及持有人权益合计367,303.34387,660.02