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交银科锐科技创新混合C(013949)

2022-07-06     1.34860.3348%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款5,667.20
  应收股利0.00
  利息合计58.73
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金30.48
  清算备付金255.70
  应收股票清算款667.21
  新股申购款14.98
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值56,582.58
负债
  应付基金管理费70.72
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费11.79
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款279.22
  应付配股款0.00
  应付佣金124.14
  其他应付款项17.77
  应付利息0.00
  应付赎回款129.43
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额634.75
  基金单位总额35,829.98
  未分配净收益20,117.85
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值55,947.83
  负债及持有人权益合计56,582.58