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创金合信尊隆纯债债券C(013951)

2024-11-01     1.04230.0672%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,501.350.000.001,200.27
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款197.64486.73204.75302.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.730.190.171.17
  清算备付金6.245.000.004.85
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.1599.970.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,126.6059,856.0662,598.7761,228.05
负债
  应付基金管理费12.5412.6712.3512.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.184.224.124.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.3210,071.6313,004.0311,810.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.7622.6211.4822.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.300.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.884.194.876.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,030.6910,115.6213,036.8411,855.24
  基金单位总额47,663.3547,543.9747,316.0547,309.54
  未分配净收益3,432.562,196.472,245.872,063.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,095.9149,740.4449,561.9249,372.82
  负债及持有人权益合计52,126.6059,856.0662,598.7761,228.05