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创金合信尊隆纯债债券C(013951) - 搜狐基金
创金合信尊隆纯债债券C(013951)
2024-11-01
1.04230.0672%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,501.35 | 0.00 | 0.00 | 1,200.27 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 197.64 | 486.73 | 204.75 | 302.71 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.73 | 0.19 | 0.17 | 1.17 |
清算备付金 | 6.24 | 5.00 | 0.00 | 4.85 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.15 | 99.97 | 0.00 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 52,126.60 | 59,856.06 | 62,598.77 | 61,228.05 |
负债 |
应付基金管理费 | 12.54 | 12.67 | 12.35 | 12.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.18 | 4.22 | 4.12 | 4.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,000.32 | 10,071.63 | 13,004.03 | 11,810.18 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.76 | 22.62 | 11.48 | 22.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.88 | 4.19 | 4.87 | 6.20 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,030.69 | 10,115.62 | 13,036.84 | 11,855.24 |
基金单位总额 | 47,663.35 | 47,543.97 | 47,316.05 | 47,309.54 |
未分配净收益 | 3,432.56 | 2,196.47 | 2,245.87 | 2,063.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 51,095.91 | 49,740.44 | 49,561.92 | 49,372.82 |
负债及持有人权益合计 | 52,126.60 | 59,856.06 | 62,598.77 | 61,228.05 |