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华商医药消费精选混合C(013957)

2024-03-27     0.6572-1.5873%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,114.065,533.4617,440.50
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金29.4624.7721.88
  清算备付金298.55139.4880.01
  应收股票清算款479.421,576.450.00
  新股申购款2.263.4269.02
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值32,965.8736,890.6249,233.56
负债
  应付基金管理费39.7346.2957.21
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.627.719.54
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款895.150.00579.60
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项208.6589.9477.94
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款27.10140.62490.69
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,177.99285.431,216.11
  基金单位总额40,280.5543,349.5247,367.95
  未分配净收益-8,492.67-6,744.33649.50
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值31,787.8836,605.1948,017.44
  负债及持有人权益合计32,965.8736,890.6249,233.56