资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,114.06 | 5,533.46 | 17,440.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 29.46 | 24.77 | 21.88 |
清算备付金 | 298.55 | 139.48 | 80.01 |
应收股票清算款 | 479.42 | 1,576.45 | 0.00 |
新股申购款 | 2.26 | 3.42 | 69.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 32,965.87 | 36,890.62 | 49,233.56 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 39.73 | 46.29 | 57.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.62 | 7.71 | 9.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 895.15 | 0.00 | 579.60 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 208.65 | 89.94 | 77.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 27.10 | 140.62 | 490.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,177.99 | 285.43 | 1,216.11 |
基金单位总额 | 40,280.55 | 43,349.52 | 47,367.95 |
未分配净收益 | -8,492.67 | -6,744.33 | 649.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 31,787.88 | 36,605.19 | 48,017.44 |
负债及持有人权益合计 | 32,965.87 | 36,890.62 | 49,233.56 |