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华商鑫选回报一年持有期混合C(013959)

2024-02-23     1.00410.8943%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款18,474.765,193.19
  应收股利208.640.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金10.2712.28
  清算备付金104.96345.67
  应收股票清算款290.05185.06
  新股申购款1,187.00355.61
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值125,880.3165,594.35
负债
  应付基金管理费148.5182.97
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费24.7513.83
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款77.450.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项69.4936.13
  应付利息0.000.00
  应付赎回款395.380.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额722.16139.07
  基金单位总额106,360.6461,534.33
  未分配净收益18,797.513,920.95
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值125,158.1465,455.28
  负债及持有人权益合计125,880.3165,594.35