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长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C(013973)

2024-05-22     1.05870.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,452.4760.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,331.9480.7736.056.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.270.170.030.05
  清算备付金47.487.926.1512.70
  应收股票清算款0.00739.9520.160.00
  新股申购款558.2354.410.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,419.825,528.901,311.431,216.47
负债
  应付基金管理费2.780.690.250.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.700.170.060.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.13810.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,300.520.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.183.479.015.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.500.0051.950.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.240.440.030.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,310.77815.0661.355.37
  基金单位总额22,159.944,555.381,231.001,200.00
  未分配净收益949.12158.4519.0811.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,109.054,713.831,250.081,211.10
  负债及持有人权益合计24,419.825,528.901,311.431,216.47