中金稳健增长混合C(013984)
2023-05-30
1.1638
4.1152%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 770.00 | 3,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,346.23 | 1,086.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.51 | 0.54 |
| 清算备付金 | 2,615.02 | 5,276.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.45 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,504.85 | 11,009.83 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.36 | 14.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.06 | 2.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 770.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.50 | 8.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.74 | 1.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 856.95 | 26.82 |
| 基金单位总额 | 9,748.60 | 10,819.25 |
| 未分配净收益 | -100.69 | 163.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,647.91 | 10,983.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,504.85 | 11,009.83 |
