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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)

2024-05-24     1.03570.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,407.620.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款170.2353.0599.5745.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.2013.35
  清算备付金12.640.000.790.00
  应收股票清算款0.000.000.001,022.64
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,441.94144,682.87127,922.20339,076.07
负债
  应付基金管理费22.8221.8729.1470.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.564.375.8314.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,471.1338,038.000.0023,201.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.2517.8530.0516.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.706.568.5221.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,529.6438,088.8273.7123,325.00
  基金单位总额105,643.76105,643.76125,443.76311,943.76
  未分配净收益2,268.53950.292,404.723,807.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,912.30106,594.05127,848.48315,751.07
  负债及持有人权益合计132,441.94144,682.87127,922.20339,076.07