0.1256% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 96.43 | 873.22 | 233.60 |
| 应收股利 | 42.97 | 0.00 | 98.49 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.44 | 8.68 | 10.03 |
| 清算备付金 | 788.46 | 724.58 | 499.90 |
| 应收股票清算款 | 150.00 | 306.40 | 993.68 |
| 新股申购款 | 0.62 | 0.10 | 23.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 99,701.99 | 77,120.03 | 136,851.28 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 41.29 | 31.70 | 65.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.32 | 7.93 | 16.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,761.67 | 16,710.91 | 11,200.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.97 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.64 | 31.51 | 29.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 282.41 | 757.15 | 712.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.57 | 4.82 | 4.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,137.73 | 17,545.48 | 12,034.10 |
| 基金单位总额 | 76,416.56 | 59,214.04 | 122,163.03 |
| 未分配净收益 | 3,147.70 | 360.51 | 2,654.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 79,564.26 | 59,574.55 | 124,817.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 99,701.99 | 77,120.03 | 136,851.28 |