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嘉实融惠混合A(013995)

2024-07-12     1.0634-0.0752%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款718.7396.43873.22233.60
  应收股利0.0042.970.0098.49
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.814.448.6810.03
  清算备付金321.31788.46724.58499.90
  应收股票清算款86.56150.00306.40993.68
  新股申购款15.970.620.1023.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,194.0499,701.9977,120.03136,851.28
负债
  应付基金管理费28.5441.2931.7065.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.1310.327.9316.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,205.3219,761.6716,710.9111,200.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.970.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.0933.6431.5129.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款485.79282.41757.15712.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.802.574.824.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,758.8520,137.7317,545.4812,034.10
  基金单位总额52,347.5476,416.5659,214.04122,163.03
  未分配净收益2,087.653,147.70360.512,654.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,435.1979,564.2659,574.55124,817.18
  负债及持有人权益合计66,194.0499,701.9977,120.03136,851.28