0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 112.24 | 397.98 | 718.73 | 96.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.97 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.56 | 3.34 | 3.81 | 4.44 |
| 清算备付金 | 94.65 | 251.61 | 321.31 | 788.46 |
| 应收股票清算款 | 306.39 | 121.66 | 86.56 | 150.00 |
| 新股申购款 | 0.30 | 0.15 | 15.97 | 0.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,643.10 | 30,607.73 | 66,194.04 | 99,701.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.14 | 13.05 | 28.54 | 41.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.29 | 3.26 | 7.13 | 10.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,799.90 | 5,001.62 | 11,205.32 | 19,761.67 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 2.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.75 | 20.50 | 29.09 | 33.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 173.42 | 108.50 | 485.79 | 282.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.33 | 0.85 | 1.80 | 2.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,010.26 | 5,162.42 | 11,758.85 | 20,137.73 |
| 基金单位总额 | 16,519.29 | 23,873.69 | 52,347.54 | 76,416.56 |
| 未分配净收益 | 1,113.56 | 1,571.62 | 2,087.65 | 3,147.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,632.84 | 25,445.32 | 54,435.19 | 79,564.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,643.10 | 30,607.73 | 66,194.04 | 99,701.99 |