0.0544% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,222.37 | 3,335.49 | 802.67 | 235.80 |
| 应收股利 | 1,191.80 | 0.00 | 395.12 | 10.80 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,004.29 | 114.03 | 2,780.51 | 21.53 |
| 清算备付金 | 83,175.97 | 25,834.61 | 21,048.15 | 4,364.52 |
| 应收股票清算款 | 3,345.05 | 9,580.08 | 6,509.04 | 725.62 |
| 新股申购款 | 151.74 | 394.55 | 7,465.22 | 87.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,363,144.42 | 3,741,436.14 | 1,442,180.25 | 602,400.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,246.01 | 1,800.50 | 577.64 | 253.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 207.67 | 300.08 | 96.27 | 42.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 195,604.27 | 306,005.82 | 149,411.92 | 73,506.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,120.69 | 5,772.44 | 7,451.13 | 786.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 506.46 | 334.00 | 217.40 | 56.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,264.61 | 10,197.82 | 178.18 | 4.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 66.25 | 57.15 | 29.34 | 20.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 211,070.86 | 324,567.63 | 157,990.36 | 74,688.21 |
| 基金单位总额 | 1,861,611.01 | 2,990,255.41 | 1,173,575.23 | 497,266.15 |
| 未分配净收益 | 290,462.54 | 426,613.11 | 110,614.66 | 30,446.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,152,073.55 | 3,416,868.52 | 1,284,189.89 | 527,712.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,363,144.42 | 3,741,436.14 | 1,442,180.25 | 602,400.75 |