行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元鸿利债券D(014005)

2022-09-30     1.0801-0.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本51,685.2180,255.31
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款13.99316.89
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00638.99
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.28
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.020.19
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值763,228.03218,444.16
负债
  应付基金管理费190.4341.84
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费63.4813.95
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.004.28
  其他应付款项26.1918.90
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.201.93
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.29
  预提费用0.000.00
  负债总额280.2881.19
  基金单位总额679,956.06177,968.89
  未分配净收益82,991.6940,394.08
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值762,947.74218,362.97
  负债及持有人权益合计763,228.03218,444.16