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蜂巢丰吉纯债A(014012)

2024-11-08     1.05910.0283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,502.84
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款219.4060.21300.38209.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金27.650.18460.32438.19
  应收股票清算款30.000.000.000.00
  新股申购款545.410.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.170.000.00
  基金资产总值44,419.4960.56118,949.31102,267.25
负债
  应付基金管理费9.1522.7325.6725.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.533.794.284.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,000.670.0014,701.190.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.3918.3811.0018.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,516.120.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.913.544.624.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,552.5548.4314,746.7653.28
  基金单位总额37,656.6911.81100,004.76100,007.96
  未分配净收益2,210.250.324,197.792,206.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,866.9412.13104,202.55102,213.96
  负债及持有人权益合计44,419.4960.56118,949.31102,267.25