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蜂巢丰吉纯债A(014012) - 搜狐基金
蜂巢丰吉纯债A(014012)
2024-11-08
1.05910.0283%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,502.84 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 219.40 | 60.21 | 300.38 | 209.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 27.65 | 0.18 | 460.32 | 438.19 |
应收股票清算款 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 545.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 44,419.49 | 60.56 | 118,949.31 | 102,267.25 |
负债 |
应付基金管理费 | 9.15 | 22.73 | 25.67 | 25.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.53 | 3.79 | 4.28 | 4.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,000.67 | 0.00 | 14,701.19 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.39 | 18.38 | 11.00 | 18.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,516.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.91 | 3.54 | 4.62 | 4.65 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,552.55 | 48.43 | 14,746.76 | 53.28 |
基金单位总额 | 37,656.69 | 11.81 | 100,004.76 | 100,007.96 |
未分配净收益 | 2,210.25 | 0.32 | 4,197.79 | 2,206.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 39,866.94 | 12.13 | 104,202.55 | 102,213.96 |
负债及持有人权益合计 | 44,419.49 | 60.56 | 118,949.31 | 102,267.25 |