行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富中证沪港深500ETF联接A(014018)

2022-10-11     0.8432-0.4956%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-10-112022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款31.6640.07
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.060.10
  清算备付金0.130.63
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.002.88
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值493.73615.20
负债
  应付基金管理费0.040.00
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.010.00
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.003.26
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项0.000.35
  应付利息0.000.00
  应付赎回款4.925.57
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额5.009.19
  基金单位总额579.53607.31
  未分配净收益-90.79-1.29
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值488.74606.01
  负债及持有人权益合计493.73615.20