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交银医药创新股票C(014046)

2022-06-29     2.9742-0.2983%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款46,350.20
  应收股利0.00
  利息合计5.90
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金66.82
  清算备付金571.16
  应收股票清算款282.76
  新股申购款663.49
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值393,280.23
负债
  应付基金管理费468.52
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费78.09
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款12.19
  应付配股款0.00
  应付佣金385.93
  其他应付款项20.80
  应付利息0.00
  应付赎回款718.60
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,687.86
  基金单位总额115,206.48
  未分配净收益276,385.89
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值391,592.37
  负债及持有人权益合计393,280.23