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汇安裕同纯债债券C(014073)

2024-09-30     1.0765-0.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,850.59969.78199.5717.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.970.700.141.53
  清算备付金0.005.952.020.00
  应收股票清算款4,001.020.000.000.00
  新股申购款2,895.74335.8952.770.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值252,304.36127,457.3124,365.0311,145.48
负债
  应付基金管理费49.4316.144.661.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.485.381.550.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,010.0428,007.172,004.670.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.5818.0110.4922.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款418.3941.520.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,520.7928,089.422,021.4024.73
  基金单位总额227,662.6194,144.8921,393.3510,927.25
  未分配净收益16,120.955,222.99950.28193.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值243,783.5699,367.8822,343.6311,120.75
  负债及持有人权益合计252,304.36127,457.3124,365.0311,145.48