-1.0341% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,653.31 | 20,549.88 | 24,810.45 | 27,284.16 |
| 应收股利 | 23.62 | 0.00 | 165.85 | 14.91 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.26 | 31.84 | 27.36 | 19.20 |
| 清算备付金 | 1,548.82 | 1,082.22 | 1,136.92 | 316.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 990.49 | 761.63 | 2,414.78 |
| 新股申购款 | 19.66 | 13.40 | 2.28 | 1.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,949.48 | 120,132.28 | 133,349.08 | 145,026.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 94.52 | 123.01 | 134.64 | 138.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.75 | 20.50 | 22.44 | 23.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,297.22 | 3,651.84 | 2,155.40 | 693.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 108.37 | 98.79 | 93.37 | 77.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 805.61 | 350.43 | 152.96 | 223.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,321.63 | 4,245.30 | 2,563.24 | 1,155.50 |
| 基金单位总额 | 96,657.72 | 122,447.21 | 154,840.17 | 183,259.30 |
| 未分配净收益 | 3,970.13 | -6,560.22 | -24,054.33 | -39,388.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,627.85 | 115,886.98 | 130,785.84 | 143,870.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,949.48 | 120,132.28 | 133,349.08 | 145,026.29 |